南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8755元 (2025-12-18) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (7707 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,195.58万元 | 1.20% | 199.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,555.80万元 | 1.20% | 425.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,304.98万元 | 1.20% | 217.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,012.77万元 | 1.20% | 502.13万元 | 0.20% |