华宝红利精选混合C (010841.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理唐雪倩基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3285元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4926 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝红利精选混合(009263) |
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华宝红利精选混合C(010841) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1.87亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 8,923.65万 | 6,536.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 6,192.91万 | 4,696.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 9,653.28万 | 7,650.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 9,902.35万 | 8,130.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.44亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.14亿 | 9,205.78万元 | -- |