华宝红利精选混合C (010841.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理唐雪倩基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3055元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4942 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝红利精选混合(009263) |
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华宝红利精选混合C(010841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-10 | 1.3005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-09 | 1.3018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-07 | 1.3071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-06 | 1.3202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-03 | 1.3009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-02 | 1.2873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-01 | 1.2792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-30 | 1.2697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-29 | 1.2942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-26 | 1.2844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-25 | 1.2970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-24 | 1.3116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-23 | 1.3201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-22 | 1.3341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-18 | 1.3214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-17 | 1.3473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-16 | 1.3548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-15 | 1.3748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-12 | 1.3894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-11 | 1.3770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-10 | 1.3811元 | 1.5811元 |
| 2026-06-09 | 1.3874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-08 | 1.3889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-05 | 1.3903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-04 | 1.3966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-03 | 1.4084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-01 | 1.4118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-29 | 1.3848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-28 | 1.3723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-26 | 1.3931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-25 | 1.3853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-22 | 1.3877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-21 | 1.3866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-20 | 1.4018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-19 | 1.4053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-18 | 1.4012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-15 | 1.4116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-14 | 1.4202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-13 | 1.4316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-12 | 1.4342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-11 | 1.4329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-08 | 1.4284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-07 | 1.4329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-06 | 1.4468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-30 | 1.4425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-29 | 1.4560元 | 1.6560元 |