易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-03-20) 基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率95.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5894 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
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易方达瑞安混合A(010839) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,403.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.41亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.99亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.20亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.40亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.91亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.08亿 | 3.92亿元 | -- |