易方达瑞安混合A(010839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,350.45万 | 12.12% |
| (其中) 股票 | 1,350.45万 | 12.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,476.53万 | 67.08% |
| (其中) 债券 | 7,476.53万 | 67.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 17.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 188.56万 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 129.85万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.96万 | 8.88% |
| 金融业 | 223.45万 | 2.00% |
| 采矿业 | 68.46万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.88万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.92万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.07万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 13.71万 | 0.12% |
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