易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率95.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6254 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
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易方达瑞安混合A(010839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,273.70万 | 13.47% |
| (其中) 股票 | 1,273.70万 | 13.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,776.62万 | 82.24% |
| (其中) 债券 | 7,776.62万 | 82.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.79万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 232.50万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 835.09万 | 8.83% |
| 金融业 | 227.57万 | 2.41% |
| 采矿业 | 56.30万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.54万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.28万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.18万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 37.83万 | 0.40% |
| 电信服务 | 29.91万 | 0.32% |
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