易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1231元 (2026-03-18) 基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率95.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6099 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
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易方达瑞安混合A(010839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,297.80万 | 15.98% |
| (其中) 股票 | 2,297.80万 | 15.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 82.72% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 82.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 175.38万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 11.42万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,338.20万 | 9.31% |
| 金融业 | 388.51万 | 2.70% |
| 采矿业 | 230.60万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.91万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.00万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.43万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 23.95万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.02万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 61.91万 | 0.43% |
| 电信服务 | 37.87万 | 0.26% |
| 金融 | 33.13万 | 0.23% |
| 信息技术 | 32.27万 | 0.22% |
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