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概况
公告
易方达瑞安混合A
(010839.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
计瑾
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-08
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1474
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-11
)
持仓换手率
113.57%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5667 / 9450)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞安混合C
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易方达瑞安混合A(010839) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
易方达瑞安混合
基金主代码
010839
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-08
总份额
8,768.95万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
易方达基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
易方达瑞安混合A
易方达瑞安混合C
子基金场内简称
子基金代码
010839
010840
子基金份额
8,681.51万
份
(
2026-06-30
)
87.43万
份
(
2026-06-30
)