易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5960 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞安混合A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |