易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率95.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6313 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
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易方达瑞安混合A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |