易方达瑞安混合A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-31 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |