易方达瑞安混合A (010839.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1179元 (2026-03-25) 基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率95.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5759 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合发起式C |
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易方达瑞安混合A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |