国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |