国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1956元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5720 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合A |
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.98万元 | 1.00% | 10.40万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.11万元 | 1.00% | 40.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.53万元 | 1.00% | 23.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |