国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2131元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5680 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合(010830) |
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-01 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-16 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |