国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5716 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合A |
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |