国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2061元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5838 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合(010830) |
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 682.97万 | 581.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 709.75万 | 606.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 788.43万 | 676.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 819.85万 | 730.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 863.22万 | 782.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,060.36万 | 978.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,338.01万 | 1,253.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,438.53万 | 1,376.45万元 | -- |