东方红多元策略混合B (010821.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9178元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5449 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合(910017) 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2026-04-30 | 3.7952元 | 3.7952元 |
| 2026-04-29 | 3.7896元 | 3.7896元 |
| 2026-04-28 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-04-27 | 3.8028元 | 3.8028元 |
| 2026-04-24 | 3.8239元 | 3.8239元 |
| 2026-04-23 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-04-22 | 3.8093元 | 3.8093元 |
| 2026-04-21 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-04-20 | 3.7859元 | 3.7859元 |
| 2026-04-17 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-04-16 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-15 | 3.6627元 | 3.6627元 |
| 2026-04-14 | 3.6993元 | 3.6993元 |
| 2026-04-13 | 3.6905元 | 3.6905元 |
| 2026-04-10 | 3.6905元 | 3.6905元 |
| 2026-04-09 | 3.6437元 | 3.6437元 |
| 2026-04-08 | 3.6353元 | 3.6353元 |
| 2026-04-07 | 3.5905元 | 3.5905元 |
| 2026-04-03 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2026-04-02 | 3.5776元 | 3.5776元 |
| 2026-04-01 | 3.5791元 | 3.5791元 |
| 2026-03-31 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-03-30 | 3.6113元 | 3.6113元 |
| 2026-03-27 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2026-03-26 | 3.6109元 | 3.6109元 |
| 2026-03-25 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-03-24 | 3.6219元 | 3.6219元 |
| 2026-03-23 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-03-20 | 3.6111元 | 3.6111元 |
| 2026-03-19 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2026-03-18 | 3.6716元 | 3.6716元 |
| 2026-03-17 | 3.5925元 | 3.5925元 |
| 2026-03-16 | 3.6849元 | 3.6849元 |
| 2026-03-13 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-03-12 | 3.7197元 | 3.7197元 |
| 2026-03-11 | 3.7434元 | 3.7434元 |
| 2026-03-10 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2026-03-09 | 3.6962元 | 3.6962元 |
| 2026-03-06 | 3.7597元 | 3.7597元 |
| 2026-03-05 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-03-04 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-03-03 | 3.6922元 | 3.6922元 |
| 2026-03-02 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-02-27 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-02-26 | 3.7333元 | 3.7333元 |
| 2026-02-25 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-02-24 | 3.6475元 | 3.6475元 |
| 2026-02-13 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-02-12 | 3.6122元 | 3.6122元 |