东方红多元策略混合B (010821.jj ) 申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5175元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5953 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 56.86万元 | -- | 8.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 56.86万元 | -- | 8.25万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 90.25万元 | -- | 11.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 90.25万元 | -- | 11.19万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.17万元 | -- | 4.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.17万元 | -- | 4.95万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.98万元 | 1.20% | 23.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.98万元 | 1.20% | 23.24万元 | 0.20% |