东方红多元策略混合B (010821.jj ) 申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5175元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5953 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.5175元 | 3.5175元 |
| 2026-09-16 | 3.4975元 | 3.4975元 |
| 2026-09-15 | 3.4859元 | 3.4859元 |
| 2026-09-14 | 3.5052元 | 3.5052元 |
| 2026-09-11 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2026-09-10 | 3.5672元 | 3.5672元 |
| 2026-09-09 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-09-08 | 3.5885元 | 3.5885元 |
| 2026-09-07 | 3.6234元 | 3.6234元 |
| 2026-09-04 | 3.5236元 | 3.5236元 |
| 2026-09-03 | 3.5667元 | 3.5667元 |
| 2026-09-02 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-09-01 | 3.5713元 | 3.5713元 |
| 2026-08-31 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-08-28 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2026-08-27 | 3.6328元 | 3.6328元 |
| 2026-08-26 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-08-25 | 3.5947元 | 3.5947元 |
| 2026-08-24 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-08-21 | 3.6909元 | 3.6909元 |
| 2026-08-20 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-08-19 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-08-18 | 3.8202元 | 3.8202元 |
| 2026-08-17 | 3.8322元 | 3.8322元 |
| 2026-08-14 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-08-13 | 3.6489元 | 3.6489元 |
| 2026-08-12 | 3.6406元 | 3.6406元 |
| 2026-08-11 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-08-10 | 3.6542元 | 3.6542元 |
| 2026-08-07 | 3.6411元 | 3.6411元 |
| 2026-08-06 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2026-08-05 | 3.5755元 | 3.5755元 |
| 2026-08-04 | 3.4605元 | 3.4605元 |
| 2026-08-03 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-07-31 | 3.3166元 | 3.3166元 |
| 2026-07-30 | 3.2152元 | 3.2152元 |
| 2026-07-29 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-07-28 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-07-27 | 3.6482元 | 3.6482元 |
| 2026-07-24 | 3.5257元 | 3.5257元 |
| 2026-07-23 | 3.5789元 | 3.5789元 |
| 2026-07-22 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-07-21 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2026-07-20 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2026-07-17 | 3.4316元 | 3.4316元 |
| 2026-07-16 | 3.7112元 | 3.7112元 |
| 2026-07-15 | 3.7754元 | 3.7754元 |
| 2026-07-14 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2026-07-13 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-07-10 | 3.7982元 | 3.7982元 |