东方红多元策略混合B (010821.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6815元 (2026-01-23) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5990 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.6815元 | 3.6815元 |
| 2026-01-22 | 3.6801元 | 3.6801元 |
| 2026-01-21 | 3.6576元 | 3.6576元 |
| 2026-01-20 | 3.6476元 | 3.6476元 |
| 2026-01-19 | 3.6692元 | 3.6692元 |
| 2026-01-16 | 3.6156元 | 3.6156元 |
| 2026-01-15 | 3.6623元 | 3.6623元 |
| 2026-01-14 | 3.6469元 | 3.6469元 |
| 2026-01-13 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2026-01-12 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-01-09 | 3.6515元 | 3.6515元 |
| 2026-01-08 | 3.6064元 | 3.6064元 |
| 2026-01-07 | 3.6055元 | 3.6055元 |
| 2026-01-06 | 3.5851元 | 3.5851元 |
| 2026-01-05 | 3.5374元 | 3.5374元 |
| 2025-12-31 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2025-12-30 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2025-12-29 | 3.4986元 | 3.4986元 |
| 2025-12-26 | 3.4966元 | 3.4966元 |
| 2025-12-25 | 3.4685元 | 3.4685元 |
| 2025-12-24 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-12-23 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2025-12-22 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2025-12-19 | 3.3605元 | 3.3605元 |
| 2025-12-18 | 3.3377元 | 3.3377元 |
| 2025-12-17 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2025-12-16 | 3.2578元 | 3.2578元 |
| 2025-12-15 | 3.3196元 | 3.3196元 |
| 2025-12-12 | 3.3562元 | 3.3562元 |
| 2025-12-11 | 3.3493元 | 3.3493元 |
| 2025-12-10 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2025-12-09 | 3.3606元 | 3.3606元 |
| 2025-12-08 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2025-12-05 | 3.2606元 | 3.2606元 |
| 2025-12-04 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2025-12-03 | 3.2163元 | 3.2163元 |
| 2025-12-02 | 3.2269元 | 3.2269元 |
| 2025-12-01 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2025-11-28 | 3.2209元 | 3.2209元 |
| 2025-11-27 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2025-11-26 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2025-11-25 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2025-11-24 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2025-11-21 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2025-11-20 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2025-11-19 | 3.1738元 | 3.1738元 |
| 2025-11-18 | 3.1589元 | 3.1589元 |
| 2025-11-17 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-11-14 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2025-11-13 | 3.2925元 | 3.2925元 |