东方红多元策略混合B (010821.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9300元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5428 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合(910017) 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-06-23 | 3.9173元 | 3.9173元 |
| 2026-06-22 | 4.0405元 | 4.0405元 |
| 2026-06-18 | 4.0021元 | 4.0021元 |
| 2026-06-17 | 3.9251元 | 3.9251元 |
| 2026-06-16 | 3.8897元 | 3.8897元 |
| 2026-06-15 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-06-12 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-06-11 | 3.6622元 | 3.6622元 |
| 2026-06-10 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-06-09 | 3.7979元 | 3.7979元 |
| 2026-06-08 | 3.7196元 | 3.7196元 |
| 2026-06-05 | 3.8304元 | 3.8304元 |
| 2026-06-04 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-06-03 | 3.8584元 | 3.8584元 |
| 2026-06-02 | 3.8689元 | 3.8689元 |
| 2026-06-01 | 3.8069元 | 3.8069元 |
| 2026-05-29 | 3.8738元 | 3.8738元 |
| 2026-05-28 | 3.9734元 | 3.9734元 |
| 2026-05-27 | 3.8793元 | 3.8793元 |
| 2026-05-26 | 3.9136元 | 3.9136元 |
| 2026-05-25 | 3.9684元 | 3.9684元 |
| 2026-05-22 | 3.9173元 | 3.9173元 |
| 2026-05-21 | 3.7991元 | 3.7991元 |
| 2026-05-20 | 3.9054元 | 3.9054元 |
| 2026-05-19 | 3.9043元 | 3.9043元 |
| 2026-05-18 | 3.8677元 | 3.8677元 |
| 2026-05-15 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-05-14 | 3.9335元 | 3.9335元 |
| 2026-05-13 | 4.0285元 | 4.0285元 |
| 2026-05-12 | 3.9372元 | 3.9372元 |
| 2026-05-11 | 3.9344元 | 3.9344元 |
| 2026-05-08 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-05-07 | 3.9451元 | 3.9451元 |
| 2026-05-06 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2026-04-30 | 3.7952元 | 3.7952元 |
| 2026-04-29 | 3.7896元 | 3.7896元 |
| 2026-04-28 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-04-27 | 3.8028元 | 3.8028元 |
| 2026-04-24 | 3.8239元 | 3.8239元 |
| 2026-04-23 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-04-22 | 3.8093元 | 3.8093元 |
| 2026-04-21 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-04-20 | 3.7859元 | 3.7859元 |
| 2026-04-17 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-04-16 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-15 | 3.6627元 | 3.6627元 |
| 2026-04-14 | 3.6993元 | 3.6993元 |
| 2026-04-13 | 3.6905元 | 3.6905元 |
| 2026-04-10 | 3.6905元 | 3.6905元 |