东方红多元策略混合B (010821.jj ) 申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5175元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5953 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红多元策略混合A 、东方红多元策略混合C |
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东方红多元策略混合B(010821) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.93元 | 1,451.72万 | 369.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.53元 | 1,620.92万 | 458.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.46元 | 1,392.22万 | 402.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.43元 | 1,277.72万 | 372.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.35元 | 634.11万 | 270.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.29元 | 706.81万 | 308.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.12元 | 1,092.67万 | 514.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 8,693.17万 | 4,096.30万元 | -- |