银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |