银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |