银华远兴一年持有期债券(010816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.44亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.45亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.50亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.43亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.02亿 | 9,411.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9,652.41万 | 8,955.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,499.26万 | 6,964.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,267.32万 | 4,038.34万元 | -- |