银华远兴一年持有期债券
(010816.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-08总资产规模1.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.1068 (2026-02-03) 基金经理贾鹏孙慧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5724 / 7202)
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银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.51%-0.17%--------------------0.34%
2025-0.05%-0.07%0.20%0.12%0.36%0.35%0.39%0.60%0.15%0.20%-0.09%0.25%2.44%
2024-0.33%0.70%0.03%0.75%0.55%0.35%0.22%-0.56%0.88%0.09%0.60%1.21%4.56%
20231.32%0.43%0.14%0.06%-0.28%0.20%0.38%-0.38%-0.18%-0.17%0.15%0.20%1.87%
2022-0.80%-0.47%-0.74%--0.59%1.13%-0.13%-0.33%-0.22%-0.32%-0.30%-0.43%-2.03%
2021----0.05%0.35%0.48%0.03%0.83%-0.10%-0.39%1.12%1.84%0.17%--