银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682.06万 | 3.56% |
| (其中) 股票 | 682.06万 | 3.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 92.68% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 92.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 281.96万 | 1.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 391.61万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 47.23万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 327.85万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 55.38万 | 0.29% |
| 采矿业 | 44.44万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 25.46万 | 0.13% |
| 金融业 | 19.27万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.23万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.83万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.54万 | 0.02% |
| 教育 | 3.53万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 39.56万 | 0.21% |
| 消费者非必需品 | 37.06万 | 0.19% |
| 金融 | 34.90万 | 0.18% |
| 基础材料 | 26.55万 | 0.14% |
| 公用事业 | 25.63万 | 0.13% |
| 工业 | 6.30万 | 0.03% |
| 能源 | 5.53万 | 0.03% |
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