银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,068.94万 | 5.57% |
| (其中) 股票 | 1,068.94万 | 5.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 92.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 336.89万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 113.19万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 839.75万 | 4.38% |
| 金融业 | 47.72万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.22万 | 0.25% |
| 采矿业 | 18.15万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.62万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.41万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.07万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.69万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.41万 | 0.01% |
| 房地产业 | 6,840.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 34.09万 | 0.18% |
| 信息技术 | 15.53万 | 0.08% |
| 工业 | 10.88万 | 0.06% |
| 公用事业 | 10.19万 | 0.05% |
| 地产建筑业 | 5.22万 | 0.03% |
| 能源 | 3.53万 | 0.02% |
| 基础材料 | 5,558.00 | 0.003% |
| 电信服务 | 2,295.00 | 0.001% |
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