农银新兴消费股票(010815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-23 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-07-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-07-21 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-07-20 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-07-17 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-07-16 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-07-15 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2026-07-14 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2026-07-13 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-07-10 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-07-09 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-07-08 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-07-07 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-07-06 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-07-03 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-02 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-07-01 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-06-30 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-06-29 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-26 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-06-25 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-06-24 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-06-23 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-06-22 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-06-18 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2026-06-17 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-06-16 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-06-15 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-06-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-06-11 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-10 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-06-09 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-06-08 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-06-05 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-06-04 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-06-03 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-06-02 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-06-01 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-05-29 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-28 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-05-27 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-05-26 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-05-25 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-22 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-05-21 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-05-20 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-05-19 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-05-18 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-05-15 | 0.5139元 | 0.5139元 |