农银新兴消费股票(010815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-04-15 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-04-14 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-04-13 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-04-10 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-04-09 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-04-08 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-04-07 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-04-03 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-04-02 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-04-01 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-03-31 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-03-30 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-03-27 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-03-26 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-03-25 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-03-24 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-03-23 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2026-03-20 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-03-19 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-03-18 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-03-17 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-03-16 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-03-13 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-03-12 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-03-11 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-03-10 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-03-09 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-03-06 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-03-05 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-03-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-03-03 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-03-02 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-02-27 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-02-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-02-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-02-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-02-13 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-02-12 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-02-11 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-02-10 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-02-09 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-02-06 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-02-05 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-02-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-02-03 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-02-02 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-01-30 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-01-29 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-01-28 | 0.5357元 | 0.5357元 |