农银新兴消费股票
(010815.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申
基金经理蒲天瑞基金类型股票型成立日期2021-03-03总资产规模10.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.4738元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率365.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.44% (5650 / 6364)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

农银新兴消费股票(010815) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.61亿79.30%
(其中) 股票8.61亿79.30%
2 银行存款及结算备付金2.18亿20.04%
3 其他资产720.07万0.66%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计79.30%)
制造业7.24亿66.65%
批发和零售业8,154.69万7.51%
教育5,575.77万5.14%
加载中......