农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2026-06-17 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-06-16 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-06-15 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-06-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-06-11 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-10 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-06-09 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-06-08 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-06-05 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-06-04 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-06-03 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-06-02 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-06-01 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-05-29 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-05-28 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-05-27 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-05-26 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-05-25 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-22 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2026-05-21 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-05-20 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-05-19 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-05-18 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-05-15 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-05-14 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-05-13 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-05-12 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-05-11 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-05-08 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-05-07 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-05-06 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-04-30 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-04-29 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-04-28 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-04-27 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-04-24 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-04-23 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-04-22 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-04-21 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-04-20 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-04-17 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-04-16 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-04-15 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-04-14 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-04-13 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-04-10 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-04-09 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-04-08 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-04-07 | 0.5097元 | 0.5097元 |