农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-10-14 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-10-13 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-10-12 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2026-10-09 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-10-08 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-09-30 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2026-09-29 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-09-28 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-09-24 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-09-23 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-09-22 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-09-21 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-09-18 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-09-17 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-09-16 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-09-15 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-09-14 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2026-09-11 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2026-09-10 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-09-09 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-09-08 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-09-07 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-09-04 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-09-03 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-09-02 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-09-01 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-31 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-08-28 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-08-27 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-08-26 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-08-25 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-08-24 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-08-21 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-08-20 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-08-19 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-08-18 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-08-17 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-08-14 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-08-13 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-08-12 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-08-11 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-08-10 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-08-07 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-08-06 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-08-05 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-04 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-08-03 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-07-31 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-07-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |