农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-03-05 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-03-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-03-03 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-03-02 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-02-27 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-02-26 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-02-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-02-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-02-13 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-02-12 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-02-11 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-02-10 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-02-09 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-02-06 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-02-05 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-02-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-02-03 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-02-02 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-01-30 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-01-29 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-01-28 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-01-27 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-01-26 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-01-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-01-22 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-01-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-01-20 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-01-19 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-01-16 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-01-15 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-01-14 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-01-13 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-01-12 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-01-09 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-01-08 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-01-07 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-01-06 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-01-05 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2025-12-31 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2025-12-30 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2025-12-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2025-12-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2025-12-25 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2025-12-24 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2025-12-23 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-12-22 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2025-12-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2025-12-18 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-12-17 | 0.5482元 | 0.5482元 |