农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-08-20 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-08-19 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-08-18 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-08-17 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-08-14 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-08-13 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-08-12 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-08-11 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-08-10 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-08-07 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-08-06 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-08-05 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-04 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-08-03 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-07-31 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-07-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-07-29 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-07-28 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-07-27 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-07-24 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-23 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-07-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-07-21 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-07-20 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-07-17 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-07-16 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-07-15 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2026-07-14 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2026-07-13 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-07-10 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-07-09 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-07-08 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-07-07 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-07-06 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-07-03 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-02 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-07-01 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-06-30 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-06-29 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-26 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-06-25 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-06-24 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-06-23 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-06-22 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-06-18 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2026-06-17 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-06-16 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-06-15 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-06-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |