农银新兴消费股票(010815) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 15.45亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 16.19亿 | 29.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 16.63亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 17.57亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 19.54亿 | 32.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 18.98亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.67亿 | 33.92亿元 | -- |