东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (1120 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接(010805)目标基金: 新能源车龙头ETF(159637) |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-16 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-15 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-03 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-01 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-28 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-20 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-19 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |