东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3657元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (565 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接(010805)目标基金: 新能源车龙头ETF(159637) |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-20 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-19 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-11 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-08 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-07 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-06 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-23 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-20 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-31 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-27 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |