东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2945元 (2026-01-06) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (520 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4.35亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2.97亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3.12亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3.37亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3.70亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.18亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 4.65亿元 | -- |