东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2431元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (589 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.93万元 | 0.50% | 7,925.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 16.56万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.28万元 | 0.50% | 8,275.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |