东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9564元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (1378 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-10-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-10-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-10-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |