东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2431元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (589 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-28 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-14 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-07 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-10-31 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-10-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-10-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-10-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |