东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (1018 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-16 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-15 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |