东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2508元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (712 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-23 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-19 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-16 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-08 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-07 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-06 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |