东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1054元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (997 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF(159637) |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-24 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-23 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-15 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-03 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-02 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-28 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-27 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-20 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |