东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (951 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.82亿 | 94.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,320.83万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 24.23万 | 0.06% |
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