东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9790元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (1342 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 1.95亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 2.42亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3.00亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.43亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2.72亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.95亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.01亿 | 3.65亿元 | -- |