东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2749元 (2025-12-30) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (549 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-11-14 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-07 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-31 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-10-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-10-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-10-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-10-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-10-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-10-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |