东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4419元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (430 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF(159637) |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-29 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-27 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-23 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-20 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-16 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-02 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-01 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-31 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-19 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-11 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-26 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-24 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |