东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (1202 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-10-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |