东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (951 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-24 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-23 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-15 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |