东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj ) CS新能车 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2769元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (665 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金: 新能源车龙头ETF |
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-05 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-02 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-28 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-23 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-22 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-19 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-15 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-06 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-31 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-30 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |