长城优选稳进六个月混合A (010799.jj 已退市) 长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0101元 (2025-04-29) 持仓换手率49.47% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (5937 / 8814) |
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,426.97万 | 4,309.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,080.39万 | 4,811.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,514.33万 | 6,224.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,865.63万 | 7,573.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,903.07万 | 8,608.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.07亿元 | -- |