长城优选稳进六个月混合A (010799.jj 已退市) 长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-29 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07退市时间2025-04-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0101元 (2025-04-29) 持仓换手率49.47% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (5937 / 8814) |
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-04-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-04-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-04-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-04-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-04-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-04-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-04-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-03-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-03-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-03-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-03-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-03-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-03-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-03-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-03-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-03-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-03-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-03-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-03-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-03-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-03-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-03-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-03-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-03-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-03-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-02-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-02-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-02-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-02-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-02-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-02-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-02-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-02-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-02-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |