华安优势企业混合C (010788.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨明基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7089元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8554 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势企业混合(010787) |
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华安优势企业混合C(010788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-09 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-08 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-07 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-07-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-02 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-29 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-26 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-06-25 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-23 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-18 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-17 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-16 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-15 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-12 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-11 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-06-10 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-06-09 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-08 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-06-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-04 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-03 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-01 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-05-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-27 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-26 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-05-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-22 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-05-21 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-19 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-18 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-05-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-05-14 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-08 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-05-06 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-30 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-28 | 0.6929元 | 0.6929元 |