华安优势企业混合C (010788.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理杨明基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6797元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.93% (8798 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势企业混合(010787) |
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华安优势企业混合C(010788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-08 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-05-06 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-30 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-28 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-27 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-04-24 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-04-23 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-04-21 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-17 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-04-16 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-04-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-04-13 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-04-10 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-08 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-04-03 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-04-02 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-04-01 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-03-31 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-03-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-03-27 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-03-26 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-03-25 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-03-24 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-03-23 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-03-20 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-03-19 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-18 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-17 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-03-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-03-12 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-03-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-10 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-03-09 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-03-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-03-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-04 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-03 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-03-02 | 0.7345元 | 0.7345元 |