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公告
华安优势企业混合C
(010788.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
1.18亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.6715
元
(
2026-03-30
)
基金经理
杨明
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.30%
(8574 / 9080)
相关基金:
主从基金:
华安优势企业混合A
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华安优势企业混合C(010788) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.68
元
1.18亿
1.74亿
元
--
2025-09-30
0.69
元
1.27亿
1.84亿
元
--
2025-06-30
0.54
元
1.08亿
2.01亿
元
--
2025-03-31
0.56
元
1.17亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
1.23亿
2.17亿
元
--
2024-09-30
0.60
元
1.37亿
2.27亿
元
--
2024-06-30
0.56
元
1.30亿
2.32亿
元
--