德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8991元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率194.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (8001 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-15 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-31 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-26 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-25 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-19 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-02-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |