德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9084元 (2026-03-09) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率210.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (7815 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-25 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-02-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-01-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-15 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-12 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-07 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-06 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-31 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-30 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-22 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |