德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7889元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率419.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (8369 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-27 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-08-25 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-19 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-18 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-08-13 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-08-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-10 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-07 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-06 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-08-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-04 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-08-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-31 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-30 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-29 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-07-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-27 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-23 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-20 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-17 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-16 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-15 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-14 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-07-10 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-07 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-06 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-30 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-29 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-26 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-24 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |