德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7990元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率194.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (8364 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-16 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-15 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-10 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-08 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-05 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-04 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-05-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-22 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-21 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-06 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-24 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-22 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-21 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-04-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-15 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |