德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7479元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率194.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% (8517 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.00亿 | 78.53% |
| (其中) 股票 | 6.00亿 | 78.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,305.44万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 4,305.44万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 15.68% |
| 4 | 其他资产 | 111.07万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.78亿 | 23.35% |
| 原材料 | 9,738.43万 | 12.75% |
| 能源 | 7,300.10万 | 9.56% |
| 通信服务 | 5,030.44万 | 6.59% |
| 工业 | 4,599.88万 | 6.02% |
| 非日常生活消费品 | 4,347.25万 | 5.69% |
| 公用事业 | 4,085.92万 | 5.35% |
| 日常消费品 | 2,644.74万 | 3.46% |
| 房地产 | 2,270.41万 | 2.97% |
| 信息技术 | 1,945.19万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 186.76万 | 0.24% |
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