德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7883元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率419.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (8372 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 81.17% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 81.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,733.66万 | 6.47% |
| (其中) 债券 | 2,733.66万 | 6.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,864.01万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,358.38万 | 3.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.21亿 | 28.72% |
| 能源 | 7,336.56万 | 17.37% |
| 信息技术 | 5,126.33万 | 12.14% |
| 原材料 | 3,407.71万 | 8.07% |
| 通信服务 | 2,714.78万 | 6.43% |
| 公用事业 | 2,162.48万 | 5.12% |
| 工业 | 742.39万 | 1.76% |
| 非日常生活消费品 | 657.74万 | 1.56% |
| 医疗保健 | 4.31万 | 0.01% |
| 房地产 | 2.39万 | 0.006% |
| 日常消费品 | 5,673.00 | 0.001% |
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