德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7418元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率194.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8501 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 6.43亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 4,732.21万 | 5,318.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 4,675.62万 | 5,177.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 4,087.77万 | 5,398.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 3,816.20万 | 5,440.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,642.45万 | 5,529.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,074.61万 | 5,466.34万元 | -- |