德邦沪港深龙头混合A (010783.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9168元 (2026-03-11) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率210.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7894 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合C |
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德邦沪港深龙头混合A(010783) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 4,732.21万 | 5,318.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 4,675.62万 | 5,177.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 4,087.77万 | 5,398.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 3,816.20万 | 5,440.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,642.45万 | 5,529.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,074.61万 | 5,466.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3,332.90万 | 5,548.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,424.71万 | 5,773.28万元 | -- |