西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3493元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2158 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合(010779) |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3493元 | 1.7393元 |
| 2026-05-21 | 1.3176元 | 1.7076元 |
| 2026-05-20 | 1.3591元 | 1.7491元 |
| 2026-05-19 | 1.3592元 | 1.7492元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.7408元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.7326元 |
| 2026-05-14 | 1.3486元 | 1.7386元 |
| 2026-05-13 | 1.3642元 | 1.7542元 |
| 2026-05-12 | 1.3501元 | 1.7401元 |
| 2026-05-11 | 1.3823元 | 1.7523元 |
| 2026-05-08 | 1.3610元 | 1.7310元 |
| 2026-05-07 | 1.3498元 | 1.7198元 |
| 2026-05-06 | 1.3324元 | 1.7024元 |
| 2026-04-30 | 1.3162元 | 1.6862元 |
| 2026-04-29 | 1.3035元 | 1.6735元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.6548元 |
| 2026-04-27 | 1.2982元 | 1.6682元 |
| 2026-04-24 | 1.2815元 | 1.6515元 |
| 2026-04-23 | 1.2793元 | 1.6493元 |
| 2026-04-22 | 1.3000元 | 1.6700元 |
| 2026-04-21 | 1.2885元 | 1.6585元 |
| 2026-04-20 | 1.2851元 | 1.6551元 |
| 2026-04-17 | 1.2779元 | 1.6479元 |
| 2026-04-16 | 1.2732元 | 1.6432元 |
| 2026-04-15 | 1.2476元 | 1.6176元 |
| 2026-04-14 | 1.2561元 | 1.6261元 |
| 2026-04-13 | 1.2471元 | 1.6171元 |
| 2026-04-10 | 1.2456元 | 1.6156元 |
| 2026-04-09 | 1.2291元 | 1.5991元 |
| 2026-04-08 | 1.2433元 | 1.6133元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.5625元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.5436元 |
| 2026-04-02 | 1.2000元 | 1.5700元 |
| 2026-04-01 | 1.2225元 | 1.5925元 |
| 2026-03-31 | 1.2022元 | 1.5722元 |
| 2026-03-30 | 1.2200元 | 1.5900元 |
| 2026-03-27 | 1.2112元 | 1.5812元 |
| 2026-03-26 | 1.1928元 | 1.5628元 |
| 2026-03-25 | 1.2080元 | 1.5780元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.5549元 |
| 2026-03-23 | 1.1419元 | 1.5119元 |
| 2026-03-20 | 1.2025元 | 1.5725元 |
| 2026-03-19 | 1.2283元 | 1.5983元 |
| 2026-03-18 | 1.2596元 | 1.6296元 |
| 2026-03-17 | 1.2423元 | 1.6123元 |
| 2026-03-16 | 1.2710元 | 1.6410元 |
| 2026-03-13 | 1.2727元 | 1.6427元 |
| 2026-03-12 | 1.2803元 | 1.6503元 |
| 2026-03-11 | 1.2929元 | 1.6629元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.6647元 |