西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2477元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2457 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合(010779) |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2477元 | 1.6577元 |
| 2026-07-09 | 1.2584元 | 1.6684元 |
| 2026-07-08 | 1.2367元 | 1.6467元 |
| 2026-07-07 | 1.2643元 | 1.6743元 |
| 2026-07-06 | 1.2966元 | 1.7066元 |
| 2026-07-03 | 1.3151元 | 1.7251元 |
| 2026-07-02 | 1.3083元 | 1.7183元 |
| 2026-07-01 | 1.3375元 | 1.7475元 |
| 2026-06-30 | 1.3315元 | 1.7415元 |
| 2026-06-29 | 1.3001元 | 1.7101元 |
| 2026-06-26 | 1.3072元 | 1.7172元 |
| 2026-06-25 | 1.3633元 | 1.7533元 |
| 2026-06-24 | 1.3695元 | 1.7595元 |
| 2026-06-23 | 1.3605元 | 1.7505元 |
| 2026-06-22 | 1.3848元 | 1.7748元 |
| 2026-06-18 | 1.3698元 | 1.7598元 |
| 2026-06-17 | 1.3544元 | 1.7444元 |
| 2026-06-16 | 1.3371元 | 1.7271元 |
| 2026-06-15 | 1.3115元 | 1.7015元 |
| 2026-06-12 | 1.2600元 | 1.6500元 |
| 2026-06-11 | 1.2533元 | 1.6433元 |
| 2026-06-10 | 1.2539元 | 1.6439元 |
| 2026-06-09 | 1.2722元 | 1.6622元 |
| 2026-06-08 | 1.2372元 | 1.6272元 |
| 2026-06-05 | 1.2741元 | 1.6641元 |
| 2026-06-04 | 1.2757元 | 1.6657元 |
| 2026-06-03 | 1.2751元 | 1.6651元 |
| 2026-06-02 | 1.2734元 | 1.6634元 |
| 2026-06-01 | 1.2733元 | 1.6633元 |
| 2026-05-29 | 1.2800元 | 1.6700元 |
| 2026-05-28 | 1.3224元 | 1.7124元 |
| 2026-05-27 | 1.3084元 | 1.6984元 |
| 2026-05-26 | 1.3301元 | 1.7201元 |
| 2026-05-25 | 1.3511元 | 1.7411元 |
| 2026-05-22 | 1.3493元 | 1.7393元 |
| 2026-05-21 | 1.3176元 | 1.7076元 |
| 2026-05-20 | 1.3591元 | 1.7491元 |
| 2026-05-19 | 1.3592元 | 1.7492元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.7408元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.7326元 |
| 2026-05-14 | 1.3486元 | 1.7386元 |
| 2026-05-13 | 1.3642元 | 1.7542元 |
| 2026-05-12 | 1.3501元 | 1.7401元 |
| 2026-05-11 | 1.3823元 | 1.7523元 |
| 2026-05-08 | 1.3610元 | 1.7310元 |
| 2026-05-07 | 1.3498元 | 1.7198元 |
| 2026-05-06 | 1.3324元 | 1.7024元 |
| 2026-04-30 | 1.3162元 | 1.6862元 |
| 2026-04-29 | 1.3035元 | 1.6735元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.6548元 |