西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2803元 (2026-03-12) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2093 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合A |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6,389.07万 | 5,272.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,774.96万 | 5,744.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,676.64万 | 6,773.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,802.18万 | 7,236.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,632.10万 | 7,678.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 8,278.70万 | 8,952.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,928.39万 | 9,709.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,463.37万 | 9,864.06万元 | -- |