西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2325元 (2025-12-25) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2291 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合A |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 81.83% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 81.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,986.32万 | 17.00% |
| 3 | 其他资产 | 344.10万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 56.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,945.04万 | 6.63% |
| 批发和零售业 | 1,050.36万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 928.57万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612.85万 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569.32万 | 1.94% |
| 金融业 | 468.88万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.54万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 385.98万 | 1.32% |
| 房地产业 | 279.63万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 231.88万 | 0.79% |
| 建筑业 | 187.76万 | 0.64% |
| 采矿业 | 176.52万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.51万 | 0.50% |
| 教育 | 87.81万 | 0.30% |
| 综合 | 78.45万 | 0.27% |
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