西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2727元 (2026-03-13) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2069 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合A |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2727元 | 1.6427元 |
| 2026-03-12 | 1.2803元 | 1.6503元 |
| 2026-03-11 | 1.2929元 | 1.6629元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.6647元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.6396元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.6468元 |
| 2026-03-05 | 1.2741元 | 1.6241元 |
| 2026-03-04 | 1.2601元 | 1.6101元 |
| 2026-03-03 | 1.2695元 | 1.6195元 |
| 2026-03-02 | 1.3064元 | 1.6564元 |
| 2026-02-27 | 1.3341元 | 1.6841元 |
| 2026-02-26 | 1.3306元 | 1.6806元 |
| 2026-02-25 | 1.3240元 | 1.6740元 |
| 2026-02-24 | 1.3175元 | 1.6675元 |
| 2026-02-13 | 1.3035元 | 1.6535元 |
| 2026-02-12 | 1.3123元 | 1.6623元 |
| 2026-02-11 | 1.3108元 | 1.6608元 |
| 2026-02-10 | 1.3111元 | 1.6611元 |
| 2026-02-09 | 1.3075元 | 1.6575元 |
| 2026-02-06 | 1.2837元 | 1.6337元 |
| 2026-02-05 | 1.2787元 | 1.6287元 |
| 2026-02-04 | 1.2887元 | 1.6387元 |
| 2026-02-03 | 1.2844元 | 1.6344元 |
| 2026-02-02 | 1.2585元 | 1.6085元 |
| 2026-01-30 | 1.2919元 | 1.6419元 |
| 2026-01-29 | 1.2944元 | 1.6444元 |
| 2026-01-28 | 1.3025元 | 1.6525元 |
| 2026-01-27 | 1.3105元 | 1.6605元 |
| 2026-01-26 | 1.3078元 | 1.6578元 |
| 2026-01-23 | 1.3374元 | 1.6674元 |
| 2026-01-22 | 1.3199元 | 1.6499元 |
| 2026-01-21 | 1.3167元 | 1.6467元 |
| 2026-01-20 | 1.3015元 | 1.6315元 |
| 2026-01-19 | 1.3068元 | 1.6368元 |
| 2026-01-16 | 1.2940元 | 1.6240元 |
| 2026-01-15 | 1.3106元 | 1.6206元 |
| 2026-01-14 | 1.3169元 | 1.6269元 |
| 2026-01-13 | 1.3043元 | 1.6143元 |
| 2026-01-12 | 1.3026元 | 1.6126元 |
| 2026-01-09 | 1.2774元 | 1.5874元 |
| 2026-01-08 | 1.2584元 | 1.5684元 |
| 2026-01-07 | 1.2476元 | 1.5576元 |
| 2026-01-06 | 1.2399元 | 1.5499元 |
| 2026-01-05 | 1.2324元 | 1.5424元 |
| 2025-12-31 | 1.2118元 | 1.5218元 |
| 2025-12-30 | 1.2095元 | 1.5195元 |
| 2025-12-29 | 1.2099元 | 1.5199元 |
| 2025-12-26 | 1.2257元 | 1.5157元 |
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.5225元 |
| 2025-12-24 | 1.2221元 | 1.5121元 |