西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2325元 (2025-12-25) 基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2290 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合A |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2325元 | 1.5225元 |
| 2025-12-24 | 1.2221元 | 1.5121元 |
| 2025-12-23 | 1.2067元 | 1.4967元 |
| 2025-12-22 | 1.2060元 | 1.4960元 |
| 2025-12-19 | 1.1914元 | 1.4814元 |
| 2025-12-18 | 1.1799元 | 1.4699元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.4717元 |
| 2025-12-16 | 1.1601元 | 1.4501元 |
| 2025-12-15 | 1.1796元 | 1.4696元 |
| 2025-12-12 | 1.1910元 | 1.4810元 |
| 2025-12-11 | 1.1827元 | 1.4727元 |
| 2025-12-10 | 1.1997元 | 1.4897元 |
| 2025-12-09 | 1.1973元 | 1.4873元 |
| 2025-12-08 | 1.1997元 | 1.4897元 |
| 2025-12-05 | 1.1801元 | 1.4701元 |
| 2025-12-04 | 1.1611元 | 1.4511元 |
| 2025-12-03 | 1.1641元 | 1.4541元 |
| 2025-12-02 | 1.1687元 | 1.4587元 |
| 2025-12-01 | 1.1796元 | 1.4696元 |
| 2025-11-28 | 1.1739元 | 1.4639元 |
| 2025-11-27 | 1.1603元 | 1.4503元 |
| 2025-11-26 | 1.1543元 | 1.4443元 |
| 2025-11-25 | 1.1586元 | 1.4486元 |
| 2025-11-24 | 1.1434元 | 1.4334元 |
| 2025-11-21 | 1.1246元 | 1.4146元 |
| 2025-11-20 | 1.1675元 | 1.4575元 |
| 2025-11-19 | 1.1752元 | 1.4652元 |
| 2025-11-18 | 1.1896元 | 1.4796元 |
| 2025-11-17 | 1.1958元 | 1.4858元 |
| 2025-11-14 | 1.1963元 | 1.4863元 |
| 2025-11-13 | 1.1993元 | 1.4893元 |
| 2025-11-12 | 1.1893元 | 1.4793元 |
| 2025-11-11 | 1.1925元 | 1.4825元 |
| 2025-11-10 | 1.1897元 | 1.4797元 |
| 2025-11-07 | 1.1838元 | 1.4738元 |
| 2025-11-06 | 1.1874元 | 1.4774元 |
| 2025-11-05 | 1.1794元 | 1.4694元 |
| 2025-11-04 | 1.1724元 | 1.4624元 |
| 2025-11-03 | 1.1836元 | 1.4736元 |
| 2025-10-31 | 1.1785元 | 1.4685元 |
| 2025-10-30 | 1.1863元 | 1.4563元 |
| 2025-10-29 | 1.1990元 | 1.4690元 |
| 2025-10-28 | 1.1982元 | 1.4682元 |
| 2025-10-27 | 1.1995元 | 1.4695元 |
| 2025-10-24 | 1.1929元 | 1.4629元 |
| 2025-10-23 | 1.1832元 | 1.4532元 |
| 2025-10-22 | 1.1791元 | 1.4491元 |
| 2025-10-21 | 1.1805元 | 1.4505元 |
| 2025-10-20 | 1.1612元 | 1.4312元 |
| 2025-10-17 | 1.1458元 | 1.4158元 |