西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3698元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2237 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得量化优选一年持有期混合(010779) |
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3698元 | 1.7598元 |
| 2026-06-17 | 1.3544元 | 1.7444元 |
| 2026-06-16 | 1.3371元 | 1.7271元 |
| 2026-06-15 | 1.3115元 | 1.7015元 |
| 2026-06-12 | 1.2600元 | 1.6500元 |
| 2026-06-11 | 1.2533元 | 1.6433元 |
| 2026-06-10 | 1.2539元 | 1.6439元 |
| 2026-06-09 | 1.2722元 | 1.6622元 |
| 2026-06-08 | 1.2372元 | 1.6272元 |
| 2026-06-05 | 1.2741元 | 1.6641元 |
| 2026-06-04 | 1.2757元 | 1.6657元 |
| 2026-06-03 | 1.2751元 | 1.6651元 |
| 2026-06-02 | 1.2734元 | 1.6634元 |
| 2026-06-01 | 1.2733元 | 1.6633元 |
| 2026-05-29 | 1.2800元 | 1.6700元 |
| 2026-05-28 | 1.3224元 | 1.7124元 |
| 2026-05-27 | 1.3084元 | 1.6984元 |
| 2026-05-26 | 1.3301元 | 1.7201元 |
| 2026-05-25 | 1.3511元 | 1.7411元 |
| 2026-05-22 | 1.3493元 | 1.7393元 |
| 2026-05-21 | 1.3176元 | 1.7076元 |
| 2026-05-20 | 1.3591元 | 1.7491元 |
| 2026-05-19 | 1.3592元 | 1.7492元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.7408元 |
| 2026-05-15 | 1.3426元 | 1.7326元 |
| 2026-05-14 | 1.3486元 | 1.7386元 |
| 2026-05-13 | 1.3642元 | 1.7542元 |
| 2026-05-12 | 1.3501元 | 1.7401元 |
| 2026-05-11 | 1.3823元 | 1.7523元 |
| 2026-05-08 | 1.3610元 | 1.7310元 |
| 2026-05-07 | 1.3498元 | 1.7198元 |
| 2026-05-06 | 1.3324元 | 1.7024元 |
| 2026-04-30 | 1.3162元 | 1.6862元 |
| 2026-04-29 | 1.3035元 | 1.6735元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.6548元 |
| 2026-04-27 | 1.2982元 | 1.6682元 |
| 2026-04-24 | 1.2815元 | 1.6515元 |
| 2026-04-23 | 1.2793元 | 1.6493元 |
| 2026-04-22 | 1.3000元 | 1.6700元 |
| 2026-04-21 | 1.2885元 | 1.6585元 |
| 2026-04-20 | 1.2851元 | 1.6551元 |
| 2026-04-17 | 1.2779元 | 1.6479元 |
| 2026-04-16 | 1.2732元 | 1.6432元 |
| 2026-04-15 | 1.2476元 | 1.6176元 |
| 2026-04-14 | 1.2561元 | 1.6261元 |
| 2026-04-13 | 1.2471元 | 1.6171元 |
| 2026-04-10 | 1.2456元 | 1.6156元 |
| 2026-04-09 | 1.2291元 | 1.5991元 |
| 2026-04-08 | 1.2433元 | 1.6133元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.5625元 |