浙商智选家居股票型C (010778.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型成立日期2021-03-19退市时间2024-03-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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浙商智选家居股票型C(010778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-03-18 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-03-15 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-03-14 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-03-13 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-03-12 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-03-11 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-03-08 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-03-07 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-03-06 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-03-05 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-03-04 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-03-01 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-02-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-02-28 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-02-27 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-02-26 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-02-23 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-02-22 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-02-21 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-02-20 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-02-19 | 0.5264元 | 0.5264元 |