天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9716元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率381.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4472 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起C 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-10-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |