天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率377.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4355 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起C 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-08 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |