天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9716元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率381.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4472 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起C 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2,025.45万 | 1,548.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2,059.35万 | 2,326.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,358.52万 | 2,548.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,561.10万 | 2,666.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2,160.41万 | 3,005.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2,211.58万 | 3,044.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2,114.54万 | 2,942.18万元 | -- |