天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9716元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率381.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4472 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起C 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,964.82万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 6,964.82万 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 419.11万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 89.34万 | 1.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,003.44万 | 80.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.99万 | 5.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.51万 | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.80万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.39万 | 0.75% |
| 金融业 | 54.85万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 54.19万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 42.21万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 39.20万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.84万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.14万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.76万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.007% |
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