天弘国证消费100指数增强发起A (010771.jj ) 消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1636元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率377.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4277 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起C 、天弘国证消费100指数增强发起E |
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天弘国证消费100指数增强发起A(010771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,353.33万 | 94.35% |
| (其中) 股票 | 7,353.33万 | 94.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.35万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 28.90万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,978.38万 | 76.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.44万 | 7.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.84万 | 2.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.75万 | 2.09% |
| 金融业 | 140.84万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.46万 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 75.13万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 42.32万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 6.00万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.85万 | 0.02% |
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