招商沪港深科技创新混合C (010754.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理晏磊基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8446元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7441 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪港深科技创新混合(004266) |
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招商沪港深科技创新混合C(010754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-04 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-03 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-06-02 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-06-01 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-05-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-28 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-27 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-25 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-05-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-21 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-05-20 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-05-19 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-18 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-05-15 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-05-14 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-13 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-05-12 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-08 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-05-07 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-06 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-30 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-29 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-28 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-24 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-22 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-21 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-20 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-04-17 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-16 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-04-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-04-14 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-04-13 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-10 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-08 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-03 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-02 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-01 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-31 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-03-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-27 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-26 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-25 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-24 | 1.6137元 | 1.6137元 |